Das Bitcoin Halving war in den vergangenen Jahren stets das größte mediale Ereignis des jeweiligen Jahres und läutete mit Verzögerung von wenigen Monaten positive Kursveränderungen ein. In diesem Jahr ist es jedoch so, dass ein größeres Ereignis (Bitcoin Spot ETFs in den USA) dem Halving vorausging und somit die kurzfristige Wichtigkeit des Halvings verringert wird. Hier entstehen jedoch langfristige Chancen, da in Zukunft weniger Angebot auf erhöhte Nachfrage treffen könnte, wodurch eine Kombination dieser Katalysatoren Bitcoin in neue Höhen führen könnte!
Gedankengang der Woche
Digital Asset News
Ein Geschworenengericht hat Terraform Labs und Terra-Mitbegründer Do Kwon in einem Zivilverfahren mit der US-Börsenaufsicht SEC für schuldig befunden, Investoren betrogen zu haben.In einer Ankündigung vom 5. April gab SEC-Direktor Gurbir Grewal entsprechend bekannt, dass die Geschworenen des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York Kwon und Terraform in dem Zivilverfahren nach kurzer Beratung für haftbar erklärten. Das SEC-Verfahren begann am 25. März ohne die Anwesenheit von Kwon, der sich weiterhin in Montenegro aufhält, da die dortigen Gerichte noch immer entscheiden, ob sie einem Auslieferungsantrag der USA oder Südkoreas stattgeben.„Wir freuen uns über das heutige Urteil der Geschworenen, das Terraform Labs und Do Kwon für massiven Krypto-Betrug haftbar macht“, betonte Grewal. Dem fügte er an: „Terraform Labs und der ehemalige CEO Kwon haben die Anleger hinsichtlich der Stabilität des zugehörigen Krypto-Wertpapiers [LUNA] und des sogenannten algorithmischen Stablecoins TerraUSD getäuscht, und sie haben die Anleger auch im Hinblick auf eine Zahlungs-App getäuscht, die die Blockchain von Terraform zur Verarbeitung und Abrechnung von Zahlungen verwendet.“
Ein weiterer Fall aus dem negativen Jahre 2022 kann somit schnell gelöst werden und der Markt bereinigt in die Zukunft schauen!
Nachdem die aktuelle Kletterpartie von Bitcoin wohl in erster Linie von den neu zugelassenen ETFs getragen wird, bleibt für die Auswirkungen durch das Halving noch viel Luft nach oben (in Theorie und nach Analysen, die vorherige Bewegungen auf das kommende Halving anwenden).
Genau gesagt ist Bitcoin seit dem Halving 2020 um satte 658 % gestiegen, wie Daten von TradingView zeigen, wobei für diese Rechnung ein aktueller Kurs von ca. 66.000 US-Dollar berücksichtigt wird. Im Schnitt sind die Kletterpartien von Bitcoin nach einem Halving mit jedem Zyklus also um 45 % kleiner geworden und belaufen sich aktuell auf ungefähr 658 %. Sollte sich diese Gesetzmäßigkeit der „diminishing returns“ fortsetzen, dann dürfte nach dem bevorstehenden Halving bis 2028 ein Anstieg von nur noch 360 % resultieren, der den Kurs auf 303.600 US-Dollar manövrieren würde.Jedoch ist der jüngste Aufwärtstrend von Bitcoin weitgehend unabhängig vom kommenden Halving, sondern maßgeblich auf die Einführung der neuen Bitcoin-Indexfonds (ETFs) zurückzuführen, wie Hao Yang, der Leiter für Finanzprodukte bei Bybit, gegenüber Cointelegraph erklärt.„Wenn wir das Halving und die Kursentwicklung strikt aus der Sicht der quantitativen Analyse betrachten, dann gibt es keinerlei Belege für eine positive Korrelation zwischen Halving und Bitcoin-Kurs. Allerdings kann die Vergangenheit auf verschiedene Arten interpretiert werden und deshalb hoffe ich, dass wir bis 2028 auf 435.000 US-Dollar klettern.“
Ob diese theoretischen Ansätze Früchte tragen werden, bleibt abzuwarten, jedoch wurde der Markt im Jahre 2024 fundamental gestärkt!
Der weltführende Vermögensverwalter BlackRock hat am 5. April den Prospekt seines börsengehandelten Bitcoin-Indexfonds (ETF) aktualisiert und fügte dem Krypto-Investitionsprodukt fünf große Wall-Street-Unternehmen als neue autorisierte Teilnehmer hinzu. Zu den neuen Mitgliedern gehören ABN AMRO Clearing, Citadel Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs und UBS Securities. Dies geht aus dem Dokument hervor, mit dem BlackRock seine ETF-Registrierung bei der US-Börsenaufsicht SEC entsprechend ändert.
Unter den bereits zugelassenen Teilnehmern des Bitcoin-ETFs befinden sich JPMorgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital und Virtu Americas. Zugelassene Teilnehmer spielen eine entscheidende Rolle im operativen Mechanismus des BTC-ETF, da sie Anteile des ETF schaffen und zurückgeben können, was den Umtausch von ETF-Anteilen in einen entsprechenden Wertpapierkorb, der die Bestände des Indexfonds widerspiegelt, oder den Umtausch in Bargeld beinhaltet.
Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas deuten die neuen Ergänzungen darauf hin, dass „große Firmen jetzt ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und/oder damit einverstanden sind, öffentlich damit in Verbindung gebracht zu werden“. Dies könnte zu weiteren Adaptionswellen von Bitcoin führen.
Digital Asset Markt:
Marktbericht inklusive Trading Idee
Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche Rücksetzer, der Wochenstart hingegen war durch Positivität geprägt. Bitcoin rangiert rund eine Woche vor dem Halving erneut bei ~$70.000 und unterstreicht die bullishe Grundausrichtung des Marktes.
Die tagtäglichen Bitcoin Spot ETF Zu- und Abflüsse normalisieren sich, werden medial weniger gewichtet und verdeutlichen, dass nun neue Narrative im Markt Einzug erhalten können. Dies wird in der kommenden Woche das Halving sein, ein Ereignis, welches nur ungefähr alle vier Jahre auftritt und die Blockbelohnungen von Bitcoin halbiert. Digitale Assets folgten somit einer allgemeinen Entspannung der Märkte nach großen Anstiegen. In Bullenzyklen sieht man dies häufiger und sorgt für Supportetablierungen.
Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt Entwicklung von ungefähr -2% zu Buche.
Für die kommende Woche heißt es: Alle Augen auf das Bitcoin Halving und die mediale Aufarbeitung richten!
Charttechnik
Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun in einem engen Trendkanal zwischen $74.500 und $65.000. Dies sorgt dafür, dass einerseits ein neues Allzeithoch durch einen kleinen Trend jederzeit greifbar wäre, jedoch gleichzeitig Abverkäufe von diesen Leveln durch Gewinnmitnahmen ebenfalls an der Tagesordnung stehen, vor allem, wenn es mediale Gründe dafür gibt (Bitcoin Halving).
Rund um das Halving gab es historisch gesehen Rücksetzer und Konsolidierungen, bevor der Markt neue Aufschwünge verzeichnete – diese sollten für Einstige sinnvoll genutzt werden.
Der generelle Trend für das Jahr 2024 sollte weiterhin bullish bleiben, positive weltweite Finanzmärkte könnten diesen Effekt durchaus noch unterstützen, der Tag des Halving ist jedoch kein Einläuten einer neuen Ära, sondern die langfristigen Auswirkungen, die damit einhergehen.
Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$72.000, ~$74.500, ~$77.000
Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$66.000, ~$64.500 ~$61.000
Trading-Idee
Der Fokus sollte in den kommenden Tagen auf Bitcoin und High-Caps liegen! Nach dem Halving könnte eine temporäre Rotation des Kapitals stattfinden, bei der Bitcoin stagniert oder leicht rückläufig ist, während Altcoins steigen. Hier sollte auf den Trend geachtet und entsprechende Handlungen vorgenomen werden.
Wöchentlicher Überblick
Wie üblich stellen wir auch detaillierte Videos für diejenigen zur Verfügung, die tiefer in das Thema einsteigen möchten.
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