Der Marktaufschwung des vergangenen Monats war einer, welcher von uns intern schon seit längerem prognostiziert wurde (positiver Markt in Q4 2024), jedoch ist die aktuelle Anstiegsperiode ohne nennenswerte “Pausen” oder Rücksetzer tendenziell gefährlich, wenn kein geeignetes Risikomanagement eingehalten wird. Gerade in dieser Zeit sind geeignete Absicherungen und sinnvolle Zukunftsprognosen ein wichtiges Tool!
Gedankengang der Woche
Digital Asset News
Ein Beamter des britischen Finanzministeriums versprach auf dem Tokenisation Summit von City & Financial Global am 21. November in London, dass das Vereinigte Königreich Anfang nächsten Jahres einen Entwurf für einen vollumfänglichen Rechtsrahmen für Krypto-Assets vorlegen wird.
Einige Regelungen waren bereits Monate zuvor erwartet worden, aber die Parlamentswahlen haben diese Pläne zusammen mit der konservativen Regierung von Premierminister Rishi Sunak zu Fall gebracht. Die Labour-Regierung von Keir Starmer, die am 5. Juli ihr Amt antrat, wird deshalb nun erst ihre eigene Version vorlegen.
Die Wirtschaftsministerin des Finanzministeriums, Tulip Siddiq, sagte, dass die Vorschriften sowohl Stablecoins und Staking-Services als auch Kryptowährungen abdecken würden, berichtete Bloomberg. Siddiq führte dahingehend aus:
„Alles in einer einzigen Phase zu machen, ist einfacher und macht einfach mehr Sinn.“
Die Anwendungsfälle für Stablecoins eignen sich nicht für die bestehende Regulierung von Zahlungsdiensten, erklärte Siddiq. Die Stablecoin-Gesetzgebung ist seit der Veröffentlichung einer Reihe von Diskussionspapieren im Oktober 2023 in Arbeit, wurde aber nie früher als 2025 erwartet. Somit versucht Großbritannien einen Gegenentwurf zu der EU-Regulierung durch MiCA zu erarbeiten, um nicht chancenlos in die kommenden Jahre zu gehen.
Die börsengehandelten Bitcoin-Indexfonds (ETFs) erlebten in dieser Woche ihre viertbeste Investitionswoche überhaupt, während die in China ansässigen ETFs ihre größten Abflüsse in der Geschichte hinnehmen mussten, was ein weiteres positives Zeichen für die weltweite Bitcoin-Adoption darstellt.
Die in den USA ansässigen Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Handelswoche vom 18. bis 22. November entsprechend Zuflüsse in Höhe von insgesamt 2,42 Mrd. US-Dollar und damit die viertgrößte Woche seit ihrer Einführung im Januar, wie Daten von Dune zeigen.
Die zunehmenden Zuflüsse in Bitcoin-ETFs kommen zwei Wochen nach dem Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2024, der eine Kursrallye von Bitcoin auslöste, die zu einer monatlichen Rekordkerze von über 40 % führte, als BTC zum ersten Mal die Marke von 99.000 US-Dollar überschritt.
In der gleichen Woche verzeichneten die in China beheimateten ETFs ihre größten Abflüsse von über 2 Milliarden US-Dollar, wie aus einem Beitrag des Analysedienstes The Kobeissi Letter vom 22. November hervorgeht:
„Allein in der vergangenen Woche verzeichneten China-ETFs Abflüsse in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar, was den größten wöchentlichen Abfluss in der Geschichte darstellt. Trotz pandemieähnlicher Konjunkturmaßnahmen deuten die jüngsten Daten darauf hin, dass sich Chinas Wirtschaft verschlechtert.“
Wie die Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView entsprechend zeigen, hat Bitcoin ein zwischenzeitliches neues Rekordhoch von 99.500 US-Dollar aufgestellt. Nach einem kurzen Abschwung unter 96.000 US-Dollar konnte sich der Bitcoin-Kurs schnell wieder erholen und ringt nun um den erstmaligen Aufstieg in den sechsstelligen Bereich. Der Krypto-Analyst Skew prognostizierte in diesem Zusammenhang einen „heftigen Ausbruch“, sobald der Kurs die Nachfrage-Liquidität in unmittelbarer Nähe der 100.000 US-Dollar-Marke abräumen kann. „Wir sehen weiterhin, dass sich die Nachfrage nach oben verschiebt, was ein sehr positives Marktsignal ist“, so seine Feststellung. Und weiter: „Es gibt viel Spot-Angebot im Bereich um 100.000 US-Dollar. Die Kursentwicklung baut dieses Angebot gerade ab, und darauf könnte ein heftiger Ausbruch folgen.“
Die Analysten von CryptoQuant bemerken mit Blick auf die Onchain-Daten derweil einen vorsichtigen Trend. Nachdem die Gesamt-Marktkapitalisierung der Kryptowährungen Anfang des Monats ein neues Rekordhoch erzielt hat, geht das Handelsvolumen inzwischen wieder zurück. Der jüngste Anstieg an Handelsvolumen auf Binance kam am 12. November und fiel mit dem neuen Rekordhoch der Gesamt-Marktkapitalisierung zusammen, „Allerdings hat das Handelsvolumen seitdem knapp um die Hälfte abgenommen, während die Marktkapitalisierung weiterhin in der Preisfindung ist“, wie Krypto-Analyst Darkfost schreibt. Dem fügt er an: „Dieses abnehmende Handelsvolumen könnte darauf schließen lassen, dass der Markt eine Verschnaufpause einlegt und dass die Anleger zunächst wieder vorsichtig sind.“
Digital Asset Markt:
Marktbericht inklusive Trading Idee
Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche erneute Aufschwünge und Bitcoin konnte die historischen Allzeithochstände weiter ausbauen. Der neue Höchststand liegt bei ~$99.600 und somit nur wenige Dollar von der für viele Marktteilnehmer „magischen“ Grenze von $100.000 pro Bitcoin. Altcoins konnten durch das steigende Interesse von Retailinvestoren vor allem am Wochenende größere Kursgewinne verzeichnen, bevor eine kleine Korrektur einsetzte. Die Ausblicke sind jedoch weiterhin bullish, da wir aktuell noch keine Kapitalrotation von Bitcoin zu Altcoins beobachten können. Der Markt befindet sich weiterhin in einer „Bitcoin-Season“, wodurch Altcoins stetig Volumenssteigerungen erleben, jedoch noch keine parabolischen Kursänderungen stattfinden. Sollten die weltweiten Finanzmärkte eine positive Woche erleben und Bitcoin die gebildeteten Supportzonen bei ~$96.000 nicht verlieren, ist ein Anstieg über $100.000 sehr wahrscheinlich. Ob diese Kurslevel anschließend langfristig gehalten werden können hängt kurzfristig vom Spotvolumen der Käufer und mittelfristig von dem dann folgenden Volumen der institutionellen Investoren ab.
Charttechnik
Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin deutlich über halb der gebildeten Supportzonen von ~$90.000 und konnte bereits schwächere Supportzonen bei ~$95.000 bilden und steht erneut knapp unter der $100.000 Resistenz. Viele Marktteilnehmer „wünschen“ sich den Aufstieg auf 100.000 pro Bitcoin, da dies ein großes mediales Echo auslösen würde und eine neue Ära bezogen auf Kursstände einläuten würde. Historisch gesehen wurden solche Resistenzen in den vergangenen Bullenmärkten immer erreicht, bevor es dann mittelfristig zu einer Konsolidierung oder gesunden Rücksetzern kam. Sollte Bitcoin zwischen den genannten Leveln konsolidieren und Supportzonen etablieren, sollte der positive Trend aufrecht erhalten bleiben und vor allem Altcoins Aufschwünge erleben.
Sollten erneut nur kleinere Gewinnmitnahmen folgen, so könnte es weitere Positivität geben.
Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$100.000, ~$103.500 ~$106.000
Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$95.000, ~$92.000 ~$88.000
Trading-Idee
Mittlerweile haben auch die meisten Altcoins positive Kursveränderungen erlebt, wodurch Neueinstiege aktuell von „höherem“ Risiko geprägt sind. Bereits gehaltene Positionen sollten mit einer etwas weiteren Stop-Loss-Strategie gehalten werden, da erhöhte Volatilität auftreten könnte, jedoch der generelle Trend weiterhin positiv ist.
Wöchentlicher Überblick
Wie üblich stellen wir auch detaillierte Videos für diejenigen zur Verfügung, die tiefer in das Thema einsteigen möchten.
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