Die weltweiten Finanzmärkte sahen in der vergangenen Woche erste Rücksetzer und ein temporäres Ende der “Trumpmania”. Digitale Assets hingegen sahen erneut eine solide bis sehr positive Woche, jedoch konnten nicht alle Assets diesen konstanten Aufschwung untermauern. So könnte es in der kommenden Woche entweder zu einer “Erholung” der Aktienmärkte und dadurch, bedingt durch die Korrelation der Märkte, zu weiteren Anstiegen bei den digitalen Assets kommen oder die Level dienen als Resistenzzone und Rücksetzer folgen. Dies bleibt abzuwarten und gibt der Woche definitiv viel Potenzial für Volatilität.
Gedankengang der Woche
Digital Asset News
Am 16. November 2024 präsentierte Chainlink eine große Neuerung: die Chainlink Runtime Environment (CRE). Diese Plattform zielt darauf ab, die Interaktion zwischen Blockchain-Netzwerken und traditionellen Finanzsystemen zu revolutionieren, indem sie Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessert.
CRE ist ein robustes Framework, das nahtlose Interaktionen zwischen Blockchain-Netzwerken und traditionellen Finanzsystemen ermöglicht. Es fungiert als Brücke, die Smart Contracts mit externen Datenquellen verbindet und komplexe Operationen präzise ausführt. CRE unterstützt die Bereitstellung und Verwaltung von Smart Contracts auf verschiedenen Plattformen und bietet Entwicklern eine einheitliche Umgebung für die Erstellung von Anwendungen. Sicherheit ist für Finanzinstitute von größter Bedeutung. CRE nutzt die inhärenten Sicherheitsmerkmale der Blockchain, um Dateninteraktionen und Transaktionen manipulationssicher und transparent zu gestalten. Dies stärkt das Vertrauen und die Integrität im Finanzbetrieb. CRE wurde entwickelt, um hochleistungsfähige Abläufe zu unterstützen, sodass Finanzinstitute ihre Systeme skalieren können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Dies gewährleistet, dass Systeme mit der steigenden Nachfrage nach blockchainbasierten Lösungen effizient wachsen können.
Der Bitcoin-Kurs hat trotz seines momentanen Rekordlaufes noch nicht wieder sein Allzeithoch im Vergleich zum wichtigen Aktienindex S&P 500, Gold und anderen Finanzprodukten erreicht – allerdings sehen die Krypto-Experten dies nur als eine Frage der Zeit. In einem Post auf X vom 15. November prognostizierte Caleb Franzen, der Gründer der Analyseplattform Cubic Analytics, entsprechend, dass auch diese Rekorde bald geknackt werden. Obwohl der Bitcoin-Kurs zuletzt sogar bis auf 93.500 US-Dollar klettern und damit fast 50 % allein im vierten Quartal hinzugewinnen konnte, fehlen BTC noch ähnliche Erfolge im direkten Vergleich mit anderen wichtigen Assets. In diesem Zusammenhang weist Franzen darauf hin, dass die Aktienindizes S&P 500 und der Nasdaq bisher noch nie von Bitcoin geschlagen wurden, selbiges gilt auch für den Index NYSE FANG+ und Gold. „Es ist nur eine Frage des Wann, nicht des Ob“, so der Experte.
„Wenn wir unser Hoch von 93.800 US-Dollar mit einem starken Sprung auf über 100.000 US-Dollar toppen können, dann werden wir frühestens im nächsten Bullenmarkt wieder auf 72.000 US-Dollar fallen“, so der Krypto-Analyst mit Blick auf das zugehörige Kursdiagramm. „Wenn wir es jedoch nicht schaffen, den nächsten großen Sprung zu machen, dann korrigieren wir wohl als nächstes und es wird umso wahrscheinlicher, dass wir wieder in Richtung 70.000 – 72.000 US-Dollar schlittern.“
Tyler Winklevoss, neben seinem Bruder Cameron einer der zwei Mitbegründer der Kryptobörse Gemini, behauptet, dass der Schaden, den der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht (SEC), Gary Gensler, der Kryptoindustrie zugefügt hat, irreversibel ist, während die Spekulationen über einen möglichen Rücktritt Genslers zuletzt zunehmen. „Wir sollten uns alle über eines im Klaren sein. Gary Gensler ist böse“, erklärte Winklevoss in einem X-Post vom 15. November entsprechend harsch. „Er sollte nie wieder eine Position mit Einfluss, Macht oder Konsequenzen einnehmen“, fügte Winklevoss hinzu.
Winklevoss Äußerungen folgen auf den wachsenden Optimismus unter den Krypto-Marktteilnehmern, dass Gensler, ein bekannter Krypto-Skeptiker, nach Trumps Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November zurücktreten könnte.
Während Genslers Zeit als SEC-Vorsitzender sahen sich Krypto-Unternehmen wie die großen Börsen Binance und Coinbase, Ripple und andere mit ständigen Rechtsstreitigkeiten mit der Regulierungsbehörde konfrontiert. Winklevoss argumentierte, dass Gensler die Kryptoindustrie nach dem Prinzip „Regulierung durch Strafverfolgung“ behandelte und dabei wenig Rücksicht auf die in diesem Sektor tätigen Personen nahm: „Auch wenn dies bedeutete, eine Industrie, Zehntausende von Arbeitsplätzen, den Lebensunterhalt von Menschen, Milliarden von investiertem Kapital und mehr zu vernichten, endete sein soziopathischer Ehrgeiz ironischerweise damit, dass er seine eigene politische Partei abfackelte.“
Die Wahrscheinlichkeit, dass die USA in den kommenden Jahren ein digitaler Asset Vorreiter werden, beziehungsweise es große positive Veränderungen für die Branche gibt sind größer denn je!
Digital Asset Markt:
Marktbericht inklusive Trading Idee
Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche erneut größere Aufschwünge und vor allem Bitcoin konnte ein neues Allzeithoch bei rund $93.000 erreichen. Altcoins konnten ebenfalls gute Kursgewinne verzeichnen, hängen aber in der Entwicklung deutlich hinterher. Bitcoin könnte somit das Narrativ bedienen die $100.000 zu erreichen, bevor eine mögliche Kapitalrotation in die Altcoins ansteht, dies erfolgt aber nur durch “Retailkapital”, da institutionelle Investoren sich weiterhin “nur” auf Bitcoin konzentrieren und selbst Ethereum eher wenig Beachtung findet. Durch die leicht negativen Aktienmärkte in der vergangenen Woche herrscht dort Potenzial für kleinere Aufschwünge, welche Bitcoin aller Voraussicht nach ebenfalls positiv beeinflussen würden. Eine erneut negative Woche könnte auch Rücksetzer in den digitalen Assets bedeuten. Die Volatilität wird auch in der kommenden Woche spürbar erhöht sein, so dass Handelsstrategien dementsprechend angepasst werden sollten!
Charttechnik
Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun schon seit einigen Tagen rund um die Marke von $90.000 und erlebte bis dato noch keinen großen Verkaufsdruck. Viele Marktteilnehmer hoffen noch auf weitere Kursgewinne und somit formiert sich ein konsolidierender Trend auf Allzeithochlevel, welcher nicht über die komplette Woche getragen werden kann. Somit nähert sich der Markt der digitalen Assets einer “Make-or-Break” Situation, in der es entweder zu starken Anstiegen im gesamten Marktumfeld kommt oder die Resistenzbildungen abgeschlossen werden und Rücksetzer folgen. Jeder langfristige Support oberhalb von $80.000 würde die Rallye neu entfachen und als Punkt für Neueinstiege dienen.
Sollten erneut nur kleinere Gewinnmitnahmen folgen, so könnte es weitere Positivität geben.
Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$93.500, ~$95.750 ~$100.000
Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$85.500, ~$82.000 ~$80.000
Trading-Idee
Altcoins, die noch nicht großartig in Erscheinung getreten sind, könnten einen guten Einstiegspunkt bei Positivität liefern. Ebenso könnten im Laufe der Woche KI-Assets Volatilität aufweisen, da NVIDIA die Quartalszahlen vorlegen und je nach Interpretation der Daten die gesamte Subbranche Kursbewegungen verzeichnen wird.
