Die amerikanische "Unruhe" beflügelt die Märkte!

Gedankengang der Woche

Donald Trump wirbt mit lockeren Finanzmarktregeln sowie für eine schnelle und positive Regulierung für die digitalen Assets. Dies beflügelt den Markt kurzfristig, langfristig könnte dies aber dafür sorgen, dass die Inflationsziele nicht erreicht werden und die Leitzinsen lange auf hohen Leveln rangieren. Es ist nicht immer alles nur schwarz und weiß und es bedarf vieler Ansichten und Faktoren, um eine Thematik gewissenhaft darstellen zu können. Somit ist der aktuelle Aufschwung als positiv zu betrachten, jedoch ist dies kein Freifahrtschein für die Märkte.

Digital Asset News

Laut einem Bericht des Vermögensverwalters ARK Invest vom 18. Juli wurde der Bitcoin im Juni überverkauft, nachdem die deutsche Regierung einen milliardenschweren Abverkauf von 50.000 BTC getätigt hatte, die 2020 bei einer Razzia gegen die illegale Streaming-Plattform Movie2k beschlagnahmt wurden.
Der plötzliche Abverkauf ließ die Bitcoin Kurse von einem Höchststand von über 70.000 US-Dollar Anfang Juni auf einen Tiefststand von weniger als 55.000 US-Dollar während eines kurzen Einbruchs im Juli fallen.
„Basierend auf den kurzfristig realisierten Gewinnen/Verlusten der Anleger und den Abflüssen der Miner scheint Bitcoin überverkauft zu sein“, heißt es in dem Bericht, der sich auf den Zeitraum bis zum 30. Juni konzentriert, aber auch aktuellere Daten enthält. „Die aktuellen Niveaus [der Miner-Abflüsse] deuten darauf hin, dass die Miner kapitulieren, was ein Vorbote einer bullischen Wende ist.
Der anhaltende Appetit der Investoren auf börsengehandelte Bitcoin-Indexfonds (ETFs) ist laut ARK ein weiteres positives Signal. Der Bericht stellt fest, dass der starke Ausverkauf von BTC eben keine Massenflucht aus BTC-ETFs ausgelöst hat. Bis zum 30. Juni übertraf der Rückgang des BTC-Kurses die 30-tägige prozentuale Veränderung der BTC-ETF-Kapitalflüsse dennoch um 17,3 %.

Die Trump-Biden Thematik, sowie der Attentatsversuch änderten jedoch die Marktstimmung zusätzlich noch einmal ins positive und unterstützen die Support- und Trendbildung im Markt.
Der börsengehandelte Ethereum-Indexfonds (ETF) von Franklin Templeton wird am 23. Juli den Handel an der Chicago Board Options Exchange aufnehmen, „vorbehaltlich der regulatorischen Zulassung“, teilte die CBOE am 19. Juli mit.

Am 23. Mai genehmigte die US-Börsenaufsicht SEC (United States Securities and Exchange Commission) dahingehende Regeländerungen, die die Notierung mehrerer ETFs auf Basis von Ethereum ermöglichen. Bevor die neuen Finanzprodukte jedoch den Handel aufnehmen können, muss die Aufsichtsbehörde noch die jeweiligen S-1-Anträge der Herausgeber absegnen.

In dem Bestreben, sich einen frühen Marktvorteil zu verschaffen, haben praktisch alle ETH-ETF-Emittenten Pläne angekündigt, vorübergehend auf Gebühren zu verzichten oder diese zu reduzieren, um wettbewerbsfähig zu sein, sobald die Produkte den Handel aufnehmen. Branchenanalysten haben gegenüber Cointelegraph prognostiziert, dass die neuen Ethereum-ETFs in den Monaten nach der Einführung Milliarden an Kapitalzuflüssen anziehen könnten.
Die erhöhte Nachfrage von Institutionen, die ihre börsengehandelten Fonds mit Ethereum auffüllen wollen, könnte anschließend zu einer Angebotsverknappung führen. Die Ethereum Exchange Reserve, eine Kennzahl, die die Menge an Ethereum misst, die an Kryptobörsen zum Kauf verfügbar ist, befindet sich derweil bereits auf einem Mehrjahrestief.

Wann die SEC für die ETH-ETFs grünes Licht geben wird ist indes noch unklar, es wird jedoch mit baldiger Zustimmung gerechnet.

Die Regulierungsbehörden der Europäischen Union (EU) haben neue Leitlinien herausgegeben, die es relevanten Marktteilnehmern ermöglichen, Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte im Rahmen der neuen Verordnung Markets in Crypto-Assets (MiCA) zu klassifizieren.

Im Juli veröffentlichten drei europäische Aufsichtsbehörden (ESAs) – die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) – ein entsprechendes Konsultationspapier, das die Klassifizierung der genannten Vermögenswerte in der gesamten Region vereinheitlichen und klären soll.

Die Leitlinien fordern die Marktteilnehmer auf, bis Mitte Oktober Kommentare zu dem Konsultationspapier einzureichen; eine virtuelle Anhörung soll am 23. September stattfinden.
Patrick Hansen, der Senior Director für EU-Strategie und -Politik bei Circle, bezeichnete die Leitlinien in einem Beitrag auf X als „sehr hilfreich“ und sagte, er habe schon des Öfteren erlebt, dass „viele Leute Token-Einstufungen nach MiCA falsch verstehen“.
Dies folgt auf die ersten MiCA-Vorschriften, die am 30. Juni in Kraft traten und speziell auf Stablecoins und Stablecoin-Emittenten abzielten. Die nächsten MiCA-Vorschriften werden voraussichtlich im Dezember 2024 in Kraft treten.

Digital Asset Markt:

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte eine positive Woche und konnte damit den aufsteigenden Trendkanal weiterhin ausbauen und erste Resistenzzonen testen.
Durch den Stimmungsumschwung in den USA bezüglich der Präsidentschaftskandidaten und dem (glücklicherweise) missglücktem Attentatsversuch auf Donald Trump, zogen die Kurse der meisten digitalen Assets spürbar an. Denn durch dieses Ereignis erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Amtszeit Trumps immens und somit auch die der gelockerten Regulatorik im Bezug auf digitale Assets. Der Rückzug Bidens aus dem Wahlkampf am späten Sonntagabend unterstützte eben jene Entwicklung erneut.
Darüber hinaus verzeichneten auch die Bitcoin ETFs signifikante Zuflüsse, da Marktteilnehmer diese Entwicklung und mögliche Zukunftsaussichten schon einpreisen wollen oder günstige Kaufgelegenheiten nutzen, da die Stimmung im Markt wieder merklich positiver ist, als noch vor ein paar Wochen.
Auf Wochensicht steht eine Gesamtmarkt Entwicklung von ungefähr 5.1% zu Buche und dadurch wurden weitere positive Trends im Markt etabliert.

Für den kommende Woche heißt es: Die amerikanische Nachrichtenlage sollte stets betrachtet werden, denn diese wird die Märkte beeinflussen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun weiterhin in dem starken Trendkanal zwischen $60.000 und $70.000, mit bullisher Tendenz und stark aufsteigenden Trendkanälen im Tageschart. Sollten diese Woche weiter nennenswerte Zuflüsse stattfinden, so dürfte das obere Ende des Trendkanales getestet und mit erhöhter Volatilität gerechnet werden. Eine gesunde Korrektur rund um diese Level wäre das gesündeste für den Markt, jedoch zeigte sich Bitcoin letzte Woche recht unkorreliert zu den weltweiten Finanzmärkten, wodurch eine Positivität in diesen auch die digitalen Assets weiter beflügeln und somit einen Ausbruch aus dem Trendkanal forcieren könnten.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$69.000, ~$71.500, ~$75.000

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$65.500, ~$63.000 ~$61.000

Trading-Idee

Bestehende Positionen sollten nicht mit zu engen Stop-Losses versehen werden. Die möglicherweise auftretende Volatilität könnte in der Grundtendenz weiterhin positiv sein, wodurch ein zu frühes Schließen der Positionen weitere Gewinne torpedieren würde. Kleinere Rücksetzer könnten gute Kaufgelegenheiten darstellen.

Wöchentlicher Überblick

Wie üblich stellen wir auch detaillierte Videos für diejenigen zur Verfügung, die tiefer in das Thema einsteigen möchten.

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